酒店大堂经理的岗位职责是什么
酒店大堂经理属于酒店员工里的中层管理人员，主要负责维护酒店日常工作的正常进行，由于经常需要处理客人的问题，所以大堂经理也可以说是酒店的形象大使。酒店大堂经理的岗位职责有以下几点：1、在酒店大堂里巡视，维护酒店工作人员的工作秩序，检查工作人员的仪容仪表，保持酒店大堂肃静、文明、整洁..
2024-10-07
资金管理高级经理岗位职责
发布于：2024-09-15 08:39
资金管理高级经理 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;
• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;
• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告
• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜
• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告
• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批
• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况
• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况
• 保持资金管理系统与集团本部财务、ERP等系统对接,实现资源共享共用
• 负责上级领导交办的其他事项
要求:
• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验
• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先
• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,
• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案
• 具备基本财务知识和实务经验
• 具有良好的沟通协调能力 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;
• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;
• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告
• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜
• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告
• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批
• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况
• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况
• 保持资金管理系统与集团本部财务、ERP等系统对接,实现资源共享共用
• 负责上级领导交办的其他事项
要求:
• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验
• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先
• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,
• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案
• 具备基本财务知识和实务经验
• 具有良好的沟通协调能力
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